股票配资代理平台 10月16日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0361,跌0.01%
发布日期:2024-11-07 21:54 点击次数:122
证券之星消息,10月16日,南方亨元债券A最新单位净值为1.0361元,累计净值为1.2003元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方亨元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.93%,无现金类资产。
该基金的基金经理为黄斌斌,黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.29%。
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